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申万深成:基金产品资料概要更新

发布日期:2022-08-03 17:12   来源:未知   阅读:

  其他本基金由申万菱信深证成指分级证券投资基金取消分级机制后更名而

  本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险

  投资目标管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份

  股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在

  一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投

  府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出

  本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工

  本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构

  建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股

  主要投资策略票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量

  的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际

  风险收益特征本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  注:1、养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。

  2、本基金场内申购费率由基金场内销售机构参照场外申购费率执行。

  注:1、指数使用费按前一日的基金资产净值的万分之二(贰个基点)的年费率计提,且收

  2、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基

  3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  指数投资的相关风险,本基金的标的指数成分股的价格可能受到各种因素的影响而波动,从而可能使得基金收益水平发生变化,产生风险;本基金的跟踪标的可能因调整成分股、变

  更编制方法、配股、增发、派发红利、停牌摘牌等各种因素使得本基金在投资过程中产生基

  金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险。另外,本基金可能出现变更标的指数的情

  形,调整后本基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来

  的风险与成本。本基金因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差控制未达约定

  目标的风险;本基金因可能面临因指数编制机构停止服务而导致投资人将面临更换基金标的

  指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同、指数表现与相关市场表现存在

  差异等风险;本基金可能因成份股停牌而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大、影响投资者的投

  资损益或基金可能无法及时卖出成份股以支付投资人的赎回申请。

  2、市场风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。

  3、流动性风险,主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流资金不足的风险。

  4、信用风险,包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。

  5、管理风险,包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合规性风险的风险。

  6、本基金运作风险主要包括基金进入清算期的风险、投资者申购失败的风险。

  7、其他风险主要包括营运风险、道德风险、不可抗力风险等。(二)重要提示

  1、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  3、基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  4、基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京.