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申万深成:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告

发布日期:2022-08-05 05:28   来源:未知   阅读:

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  3、本基金自2020年12月31日至2021年1月4日暂停申购(包括场内申购和

  转托管)业务。其中,场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于2019年6

  月27日、2019年2月25日暂停办理,详见本公司官网2019年6月22日、2019

  (1)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万收益份额(或申万进取份额)基金份额持有人持有的折算后场内申万深成份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  (2)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,申万收益份额和申万进取份额终止运作后,《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》修订为《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》,并于基金折算基准日次日(2021年1月1日)生效。届时,本基金的基金名称由申万菱信深证成指分级证券投资基金”变更为“申万菱信深证成份指数型证券投资基金”。

  (3)自2021年1月5日起,申万菱信深证成份指数型证券投资基金恢复办理申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。

  (4)本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务的情况进行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况,请拨打本公司客户服务热线,或登录本公司网站获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。